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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 475.00 | | 2 035 475.00 | 2 035 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 239.00 | | 2 127 239.00 | 2 127 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 022 998.00 | | 2 022 998.00 | 2 022 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 700.00 | 20 000.00 | | 1 295 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DH Report à nouveau | -9 059.00 | -6 859.00 | | -9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | -2 199.00 | | 18 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 061.00 | 10 940.00 | | 1 365 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 353.00 | | | 702 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 059.00 | 74 146.00 | | 36 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 178.00 | 74 146.00 | | 762 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 239.00 | 85 087.00 | | 2 127 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 178.00 | 74 146.00 | | 762 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 575.00 | 710.00 | | 101 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 120.00 | 2 910.00 | | 83 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | -2 200.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 354.00 | 702 354.00 | | 702 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 281.00 | 45 803.00 | 12 478.00 | 58 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 178.00 | 762 178.00 | | 762 178.00 |