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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 904.00 | 1 873.00 | 2 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 777.00 | 904.00 | 1 873.00 | 2 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
084 Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
110 Total général Actif | 25 238.00 | 904.00 | 24 334.00 | 25 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 793.00 | 46 134.00 | | 28 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 879.00 | 46 134.00 | | 43 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 526.00 | | 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -1 100.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 641.00 | 13 708.00 | | 12 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 531.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 232.00 | 21 917.00 | | 27 232.00 |
252 Charges sociales | 3 823.00 | 1 642.00 | | 3 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 318.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 50.00 | -3.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 516.00 | 37 540.00 | | 43 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363.00 | 8 595.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346.00 | 8 595.00 | | 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |