| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 348.00 | | 1 934 348.00 | 1 934 348.00 |
BZ Autres créances | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
CF Disponibilités | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 498.00 | | 2 175 498.00 | 2 175 498.00 |
CU Autres participations | 1 907 958.00 | | 1 907 958.00 | 1 907 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 499.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 601 157.00 | 182 015.00 | | 601 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 961.00 | 419 150.00 | | 306 961.00 |
DL TOTAL (I) | 921 966.00 | 615 004.00 | | 921 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 421.00 | 1 560 353.00 | | 1 244 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 5 644.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | 1 471.00 | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 531.00 | 1 596 051.00 | | 1 253 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 498.00 | 2 211 056.00 | | 2 175 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 531.00 | 1 596 050.00 | | 1 253 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 471.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 989.00 | 429 057.00 | | 315 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028.00 | 9 907.00 | | 9 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 961.00 | 419 150.00 | | 306 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 687.00 | | | 1 934 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 1 934 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 1 934 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 687.00 | | | 1 934 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
VC Groupe et associés | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 421.00 | 316 814.00 | 927 607.00 | 1 244 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 880.00 | | | 315 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 436.00 | 134 046.00 | 26 390.00 | 160 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 532.00 | 325 924.00 | 927 607.00 | 1 253 532.00 |