| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 772.00 | | 354 772.00 | 354 772.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 823.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 44 934.00 | 15 638.00 | | 44 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | 30 838.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 217 491.00 | 212 299.00 | | 217 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 945.00 | 168 467.00 | | 135 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 281.00 | 169 803.00 | | 137 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 772.00 | 382 102.00 | | 354 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 36 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808.00 | 5 162.00 | | 4 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192.00 | 30 838.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 945.00 | 32 971.00 | 102 974.00 | 135 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 281.00 | 34 307.00 | 102 974.00 | 137 281.00 |