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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 093.00 | 10 271.00 | 23 823.00 | 34 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 514.00 | 10 271.00 | 539 244.00 | 549 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
BZ Autres créances | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
CF Disponibilités | 1 499 597.00 | | 1 499 597.00 | 1 499 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 308.00 | | 1 903 308.00 | 1 903 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 822.00 | 10 271.00 | 2 442 552.00 | 2 452 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 820.00 | | 490 820.00 | 490 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 496.00 | 20 000.00 | | 28 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 064.00 | | | 926 064.00 |
DH Report à nouveau | -89 187.00 | -3 362.00 | | -89 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 553.00 | -85 825.00 | | 105 553.00 |
DL TOTAL (I) | 970 926.00 | -69 187.00 | | 970 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 479.00 | 302 142.00 | | 1 198 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 101 546.00 | | 101 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 527.00 | 66 349.00 | | 169 527.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 307.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 626.00 | 472 344.00 | | 1 471 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 552.00 | 403 157.00 | | 2 442 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 30 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 480.00 | -65 468.00 | | -118 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 600.00 | 306 158.00 | | 1 019 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 048.00 | 391 983.00 | | 914 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 553.00 | -85 825.00 | | 105 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071.00 | | 533 266.00 | 17 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 24 392.00 | 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | | 549 514.00 | 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | | 24 305.00 | 9 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 18 142.00 | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 5 939.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 5 939.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 479.00 | 1 198 479.00 | | 1 198 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 103.00 | 403 711.00 | 24 392.00 | 428 103.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 626.00 | 1 471 626.00 | | 1 471 626.00 |