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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 514.00 | 10 071.00 | 24 443.00 | 34 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 268.00 | 34 663.00 | 227 604.00 | 262 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 828.00 | 44 735.00 | 280 093.00 | 324 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 207.00 | 44 735.00 | 415 473.00 | 460 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 636.00 | 25 137.00 | | 28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 087.00 | 3 500.00 | | 105 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 523.00 | 37 436.00 | | 142 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 502.00 | 160 099.00 | | 164 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 47 404.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 310.00 | 27 101.00 | | 79 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 950.00 | 234 603.00 | | 272 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 473.00 | 272 039.00 | | 415 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 148.00 | | 240 838.00 | 209 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 158.00 | | 324 828.00 | 125 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 158.00 | | 296 782.00 | 125 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 102.00 | | 232 838.00 | 189 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 953.00 | 28 782.00 | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 28 782.00 | | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 502.00 | 37 785.00 | 126 717.00 | 164 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 950.00 | 146 233.00 | 126 717.00 | 272 950.00 |