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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 239.00 | 6 054.00 | 357 185.00 | 363 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 116.00 | 135 535.00 | 7 996 581.00 | 8 132 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 495 355.00 | 141 589.00 | 8 353 765.00 | 8 495 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 679.00 | | 752 679.00 | 752 679.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 984 403.00 | | 984 403.00 | 984 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 066.00 | | 1 783 066.00 | 1 783 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 421.00 | 141 589.00 | 10 136 832.00 | 10 278 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 979.00 | -8 780.00 | | -15 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 340.00 | -7 200.00 | | -141 340.00 |
DL TOTAL (I) | -147 319.00 | -5 979.00 | | -147 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106 323.00 | | | 9 106 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 985.00 | | 10 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 570.00 | 41 040.00 | | 276 570.00 |
EA Autres dettes | 877 928.00 | 390 603.00 | | 877 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 151.00 | 432 628.00 | | 10 284 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 832.00 | 426 648.00 | | 10 136 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 589.00 | |
GE Autres charges | | | -4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 922.00 | -1.00 | | 269 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 262.00 | 7 198.00 | | 411 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 340.00 | -7 200.00 | | -141 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 024.00 | | 21 672 402.00 | 391 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 568 071.00 | | 8 495 355.00 | 13 568 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 568 071.00 | | 8 495 355.00 | 13 568 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 024.00 | | 21 672 402.00 | 391 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 641 563.00 | | | 8 641 563.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 926 508.00 | | | 4 926 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 759.00 | 482 759.00 | | 482 759.00 |
UX Autres créances clients | 752 679.00 | 752 679.00 | | 752 679.00 |
VB T. V. A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106 323.00 | 335 456.00 | 1 777 351.00 | 9 106 323.00 |
VI Groupe et associés | 395 169.00 | 395 169.00 | | 395 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 553.00 | 781 553.00 | | 781 553.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 151.00 | 1 513 284.00 | 1 777 351.00 | 10 284 151.00 |