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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BZ Autres créances | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 548.00 | | 591 548.00 | 591 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 648.00 | | 654 648.00 | 654 648.00 |
CU Autres participations | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 996.00 | 195 243.00 | | 232 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 592.00 | 117 753.00 | | 409 592.00 |
DL TOTAL (I) | 653 588.00 | 323 996.00 | | 653 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 487.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060.00 | 487.00 | | 1 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 648.00 | 324 483.00 | | 654 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060.00 | 487.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 440.00 | 206 920.00 | | 414 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | 89 166.00 | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 592.00 | 117 753.00 | | 409 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 600.00 | | 46 500.00 | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 46 500.00 | 16 600.00 |