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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
040 Immobilisations financières | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 048.00 | 5 520.00 | 433 528.00 | 439 048.00 |
084 Disponibilités | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
110 Total général Actif | 470 727.00 | 5 520.00 | 465 207.00 | 470 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 266.00 | 5 796.00 | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 655.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 5 198.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 588.00 | 16 649.00 | | 2 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | -16 649.00 | | -2 588.00 |
280 Produits financiers | 50 378.00 | 120.00 | | 50 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 930.00 | | |
294 Charges financières | 2 842.00 | 2 066.00 | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 949.00 | -18 596.00 | | 44 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 685.00 | | | 430 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |