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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 495.00 | 1 171.00 | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 1 325.00 | 889.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 2 626.00 | 8 855.00 | 11 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 684.00 | 4 447.00 | 11 236.00 | 15 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 264.00 | 17 087.00 | 79 177.00 | 96 264.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 650.00 | 17 087.00 | 171 563.00 | 188 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 334.00 | 21 534.00 | 182 800.00 | 204 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 272.00 | | 488 272.00 | 488 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 272.00 | | 488 272.00 | 488 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 275.00 | | | 488 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 820.00 | | | 422 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811.00 | | 3 872.00 | 11 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | 3 552.00 | 10 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 4 019.00 | | 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 555.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 3 464.00 | | 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 427.00 | 122 107.00 | 320.00 | 122 427.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YT Sous‐traitance | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |