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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 95.00 | 1 170.00 | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 631.00 | 3 952.00 | 7 679.00 | 11 631.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 796.00 | 4 047.00 | 12 749.00 | 16 796.00 |
060 Stock marchandises | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
072 Créances – Autres | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
084 Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
110 Total général Actif | 59 312.00 | 4 047.00 | 55 265.00 | 59 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 796.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 306.00 | | | 709 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
230 Autres produits | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 897.00 | | | 762 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 045.00 | | | 546 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
242 Autres charges externes. | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 046.00 | | | 781 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 149.00 | | | -18 149.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 671.00 | | | -19 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 249.00 | | | 34 249.00 |