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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 248.00 | 801.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 928.00 | 34 338.00 | 45 591.00 | 79 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 11 118.00 | 7 945.00 | 19 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 880.00 | 47 703.00 | 59 177.00 | 106 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BN En cours de production de biens | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 108.00 | | 386 108.00 | 386 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 988.00 | 47 703.00 | 445 285.00 | 492 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 99 380.00 | | 100 080.00 |
DH Report à nouveau | -20 418.00 | | | -20 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 758.00 | -20 418.00 | | -115 758.00 |
DL TOTAL (I) | -36 096.00 | 78 962.00 | | -36 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 196.00 | 266 096.00 | | 321 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 470.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 79 227.00 | | 80 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 148.00 | 41 696.00 | | 63 148.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 380.00 | 387 488.00 | | 481 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 285.00 | 466 451.00 | | 445 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 673.00 | 16 030.00 | | 31 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 1 446.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | 14 585.00 | | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 196.00 | 254 255.00 | 66 941.00 | 321 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 340.00 | 182 500.00 | 3 840.00 | 186 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 380.00 | 414 440.00 | 66 941.00 | 481 380.00 |