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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 990.00 | 6 575.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 7 445.00 | 35 435.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 495.00 | 8 435.00 | 345 061.00 | 353 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 657.00 | | 253 657.00 | 253 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 153.00 | 8 435.00 | 598 718.00 | 607 153.00 |
CU Autres participations | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 29 147.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 50 984.00 | 49 147.00 | | 50 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 149 342.00 | | 131 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 565.00 | 74 133.00 | | 56 565.00 |
EA Autres dettes | 45 788.00 | 85.00 | | 45 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 734.00 | 523 560.00 | | 547 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 718.00 | 572 707.00 | | 598 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 005.00 | 523 560.00 | | 420 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 375.00 | | 1 093 375.00 | 1 093 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 375.00 | | 1 093 375.00 | 1 093 375.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 6 174.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 440.00 | 481 284.00 | | 1 153 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 603.00 | 452 136.00 | | 1 151 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | 29 147.00 | | 1 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 8 050.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 8 050.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 299.00 | 20 570.00 | 85 197.00 | 148 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 734.00 | 420 005.00 | 85 197.00 | 547 734.00 |