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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 989.00 | 9 858.00 | 84 130.00 | 93 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 520.00 | 11 331.00 | 121 189.00 | 132 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 10 667.00 | 87 071.00 | 97 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 086.00 | 31 857.00 | 460 230.00 | 492 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BN En cours de production de biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 503.00 | 31 857.00 | 541 646.00 | 573 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 503.00 | | | -62 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DL TOTAL (I) | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 944.00 | | | 232 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 164.00 | | | 559 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 741.00 | | | 422 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
FD Production vendue biens | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FG Production vendue services | 70 806.00 | 28 860.00 | 99 666.00 | 70 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 958.00 | 28 860.00 | 176 818.00 | 147 958.00 |
FM Production stockée | | | 2 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 137.00 | | | 261 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 641.00 | | | 323 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 503.00 | | | -62 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 944.00 | 232 944.00 | | 232 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 628.00 | 40 204.00 | 136 424.00 | 176 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 164.00 | 422 741.00 | 136 424.00 | 559 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YT Sous‐traitance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |