| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 1 958.00 | 18 261.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 219.00 | 1 958.00 | 388 261.00 | 390 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 031.00 | | 337 031.00 | 337 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 250.00 | 1 958.00 | 725 292.00 | 727 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 246.00 | | | 460 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
EA Autres dettes | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 731.00 | | | 660 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 292.00 | | | 725 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 219.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
UX Autres créances clients | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 246.00 | 39 790.00 | 203 953.00 | 460 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 592.00 | | | 466 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 731.00 | 240 275.00 | 203 953.00 | 660 731.00 |