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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 656.00 | 263 124.00 | 61 532.00 | 324 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 52 767.00 | 5 593.00 | 58 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 182.00 | 361 295.00 | 67 887.00 | 429 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 347.00 | 119 874.00 | 112 473.00 | 232 347.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 619.00 | 119 874.00 | 429 745.00 | 549 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 801.00 | 481 170.00 | 497 632.00 | 978 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 773.00 | | | 371 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 632.00 | | | 497 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 773.00 | | | 371 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 203.00 | 112 320.00 | 234 523.00 | 122 203.00 |
FD Production vendue biens | 757 678.00 | | 757 678.00 | 757 678.00 |
FG Production vendue services | 120 198.00 | 7 280.00 | 127 478.00 | 120 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 079.00 | 119 600.00 | 1 119 679.00 | 1 000 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 651.00 | | | 1 123 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 390.00 | | | 1 076 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 714.00 | | 1 457.00 | 451 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 989.00 | 429 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 418 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 688.00 | | 1 382.00 | 440 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 75.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 114.00 | 22 981.00 | 23 799.00 | 362 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 873.00 | 22 981.00 | 23 799.00 | 351 873.00 |