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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 459.00 | 9 564.00 | 4 895.00 | 14 459.00 |
AH Fonds commercial | 180 768.00 | | 180 768.00 | 180 768.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 20 086.00 | 1 884.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 1 667.00 | 3 969.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 864.00 | 99 514.00 | 83 350.00 | 182 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 205.00 | 130 832.00 | 282 373.00 | 413 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 176.00 | 9 314.00 | 290 861.00 | 300 176.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 395 668.00 | | 395 668.00 | 395 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 301.00 | 9 314.00 | 731 986.00 | 741 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 505.00 | 140 146.00 | 1 014 359.00 | 1 154 505.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 272 460.00 | | | 272 460.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
DL TOTAL (I) | 577 143.00 | | | 577 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
EA Autres dettes | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 216.00 | | | 437 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 359.00 | | | 1 014 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 892.00 | | | 294 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 727.00 | 28 709.00 | 7 604.00 | 109 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 2 070.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 233.00 | 26 638.00 | 7 604.00 | 102 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 221.00 | | 6 906.00 | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 221.00 | | 6 906.00 | 16 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | | 6 906.00 | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 981.00 | 47 330.00 | 141 651.00 | 188 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 633.00 | 345 633.00 | | 345 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 133.00 | 345 633.00 | 7 500.00 | 353 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 215.00 | 295 564.00 | 141 651.00 | 437 215.00 |