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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 9 020.00 | 6 837.00 | 2 182.00 | 9 020.00 |
AP Constructions | 108 899.00 | 105 221.00 | 3 678.00 | 108 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 064.00 | 152 905.00 | 12 159.00 | 165 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 043.00 | 21 682.00 | 3 361.00 | 25 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 430.00 | 287 595.00 | 28 836.00 | 316 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
BN En cours de production de biens | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 561.00 | | 830 561.00 | 830 561.00 |
BZ Autres créances | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 574.00 | | 932 574.00 | 932 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 004.00 | 287 595.00 | 961 410.00 | 1 249 004.00 |
CU Autres participations | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 138 868.00 | 261 598.00 | | 138 868.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | -2 940.00 | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 097.00 | -122 730.00 | | -49 097.00 |
DL TOTAL (I) | 145 524.00 | 194 621.00 | | 145 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 5 498.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 023.00 | 497 384.00 | | 513 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 018.00 | 81 578.00 | | 107 018.00 |
EA Autres dettes | 186 987.00 | 69 331.00 | | 186 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 386.00 | 653 791.00 | | 809 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 410.00 | 854 912.00 | | 961 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 386.00 | 653 791.00 | | 809 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 5 498.00 | | 2 234.00 |