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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
AH Fonds commercial | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 827.00 | 332 757.00 | 211 071.00 | 543 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 2 303.00 | 10 959.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 845.00 | 353 268.00 | 370 578.00 | 723 845.00 |
BP En cours de production de services | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 023.00 | 41 043.00 | 563 980.00 | 605 023.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 843 328.00 | | 843 328.00 | 843 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 917.00 | 41 043.00 | 1 526 874.00 | 1 567 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 763.00 | 394 311.00 | 1 897 452.00 | 2 291 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
DG Autres réserves | 344 815.00 | 315 122.00 | | 344 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 867.00 | 149 721.00 | | 161 867.00 |
DL TOTAL (I) | 680 926.00 | 639 087.00 | | 680 926.00 |
DP Provisions pour risques | 60 236.00 | 26 270.00 | | 60 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 236.00 | 26 270.00 | | 60 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 804.00 | 430 037.00 | | 360 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 741.00 | 1 235.00 | | 69 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 74 078.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 712.00 | 540 204.00 | | 555 712.00 |
EA Autres dettes | 68 836.00 | 78 293.00 | | 68 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 289.00 | 1 123 847.00 | | 1 156 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 452.00 | 1 789 204.00 | | 1 897 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 714.00 | | 438 551.00 | 722 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 419.00 | 723 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 419.00 | 545 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 618.00 | | 438 551.00 | 544 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 212.00 | 27 171.00 | 5 419.00 | 329 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 926.00 | 27 171.00 | 5 419.00 | 312 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 270.00 | 42 396.00 | 8 430.00 | 26 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 270.00 | 42 396.00 | 8 430.00 | 26 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 396.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 712.00 | 555 712.00 | | 555 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 605 023.00 | 605 023.00 | | 605 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 804.00 | 98 113.00 | 262 690.00 | 360 804.00 |
VI Groupe et associés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 802.00 | 675 539.00 | 13 263.00 | 688 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 289.00 | 893 599.00 | 262 690.00 | 1 156 289.00 |