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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 783.00 | 54 343.00 | 440.00 | 54 783.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 827.00 | 54 343.00 | 485.00 | 54 827.00 |
060 Stock marchandises | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
110 Total général Actif | 163 894.00 | 54 343.00 | 109 551.00 | 163 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 325.00 | 54 224.00 | | 55 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 730.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 2 451.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 795.00 | 59 404.00 | | 60 795.00 |
242 Autres charges externes. | 41 203.00 | 55 374.00 | | 41 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 5 115.00 | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 056.00 | 16 425.00 | | 17 056.00 |
252 Charges sociales | 14 778.00 | 16 207.00 | | 14 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 10 491.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 4.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 026.00 | 103 615.00 | | 85 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 231.00 | -44 211.00 | | -24 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 46 375.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 309.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 705.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 532.00 | 1 150.00 | | 25 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |