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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 781.00 | 22 362.00 | 4 419.00 | 26 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 666.00 | 22 212.00 | 7 454.00 | 29 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 767.00 | 44 574.00 | 13 193.00 | 57 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 668.00 | 6 058.00 | 213 610.00 | 219 668.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 508 626.00 | | 508 626.00 | 508 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 833.00 | 6 058.00 | 775 775.00 | 781 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 600.00 | 50 633.00 | 788 967.00 | 839 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 047.00 | 318 422.00 | | 337 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 18 625.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 380 649.00 | 345 847.00 | | 380 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 7 375.00 | | 15 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 5 495.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 484.00 | 76 305.00 | | 121 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | 89 993.00 | | 100 847.00 |
EA Autres dettes | 48 137.00 | 22 549.00 | | 48 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 318.00 | 201 717.00 | | 408 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 967.00 | 547 565.00 | | 788 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 183.00 | | 7 584.00 | 50 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | | 7 584.00 | 48 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 268.00 | 6 306.00 | | 38 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 268.00 | 6 306.00 | | 38 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 470.00 | 267 470.00 | | 267 470.00 |
VW T.V.A. | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 493.00 | 405 493.00 | | 405 493.00 |