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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 740.00 | 111 716.00 | 225 024.00 | 336 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 740.00 | 111 716.00 | 225 024.00 | 336 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
072 Créances – Autres | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
084 Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 889.00 | | 274 889.00 | 274 889.00 |
110 Total général Actif | 611 629.00 | 111 716.00 | 499 913.00 | 611 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
242 Autres charges externes. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 729.00 | | | 15 729.00 |