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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 986.00 | 364.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 686.00 | 132 076.00 | 109 610.00 | 241 686.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 207.00 | 134 062.00 | 351 146.00 | 485 207.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
072 Créances – Autres | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
084 Disponibilités | 4 438.00 | | 4 437.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
110 Total général Actif | 527 553.00 | 134 062.00 | 393 491.00 | 527 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 975.00 | 20 931.00 | | 30 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 036.00 | 150 222.00 | | 215 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 588.00 | 6 000.00 | | 6 588.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | 4 484.00 | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 214.00 | 181 638.00 | | 256 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 620.00 | 6 331.00 | | 11 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 178.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 141 990.00 | 108 964.00 | | 141 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 4 843.00 | | 3 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 648.00 | 26 810.00 | | 32 648.00 |
252 Charges sociales | 6 258.00 | 7 331.00 | | 6 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 037.00 | 22 950.00 | | 25 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 644.00 | 177 425.00 | | 220 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 570.00 | 4 213.00 | | 35 570.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 341.00 | 463.00 | | 18 341.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | 648.00 | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 3 815.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 133.00 | 215.00 | | 40 133.00 |