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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 954.00 | 21 874.00 | 92 081.00 | 113 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 66 242.00 | 3 945.00 | 62 297.00 | 66 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 622.00 | 57 701.00 | 314 921.00 | 372 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 116.00 | 3 234.00 | 33 881.00 | 37 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 737.00 | 86 754.00 | 1 541 983.00 | 1 628 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CF Disponibilités | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 566.00 | 86 754.00 | 1 714 812.00 | 1 801 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | | -9 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 151.00 | 18 260.00 | | 155 151.00 |
DL TOTAL (I) | 166 592.00 | 11 440.00 | | 166 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 083.00 | 76 869.00 | | 1 023 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 457.00 | 153 432.00 | | 253 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 834.00 | 43 056.00 | | 89 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 725.00 | 52 377.00 | | 180 725.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 420.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 220.00 | 326 153.00 | | 1 548 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 812.00 | 337 593.00 | | 1 714 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 677.00 | 291 766.00 | | 689 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 457.00 | | | 253 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 395.00 | | 1 628 737.00 | 273 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 395.00 | 1 628 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 000.00 | 1 138 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 395.00 | 475 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 1 138 954.00 | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | | 475 980.00 | 129 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 345.00 | 88 944.00 | 78 535.00 | 76 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 345.00 | 67 071.00 | 78 535.00 | 76 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 861.00 | 163 318.00 | 671 530.00 | 1 021 861.00 |
VI Groupe et associés | 253 457.00 | 253 457.00 | | 253 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 220.00 | 689 677.00 | 671 530.00 | 1 548 220.00 |