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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 075.00 | 579.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491.00 | 5 075.00 | 1 416.00 | 6 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 445.00 | 68 598.00 | 12 847.00 | 81 445.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 046.00 | 68 598.00 | 85 448.00 | 154 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 537.00 | 73 673.00 | 86 864.00 | 160 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 875.00 | | | -40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 207.00 | 6 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 5 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 882.00 | 4 134.00 | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 882.00 | 4 134.00 | 8 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 265.00 | | 60 667.00 | 129 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 265.00 | | 60 667.00 | 129 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 1 480.00 | 22 520.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 1 171.00 | 13 544.00 | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 389.00 | 20 401.00 | 37 544.00 | 75 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 509.00 | | | 65 509.00 |