| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 210.00 | 16 261.00 | 4 949.00 | 21 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 10 360.00 | 2 590.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 18 896.00 | 8 635.00 | 27 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 826.00 | 48 197.00 | 140 628.00 | 188 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 362.00 | | 415 362.00 | 415 362.00 |
BZ Autres créances | 577 250.00 | | 577 250.00 | 577 250.00 |
CF Disponibilités | 854 812.00 | | 854 812.00 | 854 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 919.00 | | 1 854 919.00 | 1 854 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 745.00 | 48 197.00 | 1 995 548.00 | 2 043 745.00 |
CU Autres participations | 90 976.00 | 2 679.00 | 88 296.00 | 90 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 220 000.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 218.00 | 180 000.00 | | 300 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | 949 904.00 | 834 553.00 | | 949 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 362.00 | 121 422.00 | | -179 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 431.00 | 1 355 976.00 | | 1 308 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 962.00 | 436 944.00 | | 541 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 047.00 | 135 557.00 | | 70 047.00 |
EA Autres dettes | 75 106.00 | 1 873.00 | | 75 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 116.00 | 574 376.00 | | 687 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 548.00 | 1 930 352.00 | | 1 995 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 116.00 | 574 376.00 | | 687 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 621.00 | | 1 569 621.00 | 1 569 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 621.00 | | 1 569 621.00 | 1 569 621.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 090.00 | 200 340.00 | | 400 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 716.00 | 200 340.00 | | 403 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 716.00 | -200 340.00 | | -353 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 644.00 | -251 275.00 | | -410 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 842.00 | 1 496 622.00 | | 1 622 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 205.00 | 1 375 199.00 | | 1 802 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 362.00 | 121 422.00 | | -179 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 545.00 | | 3 388.00 | 208 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 127 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 107.00 | 188 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 863.00 | 61 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 110.00 | | 2 444.00 | 78 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 234.00 | | 943.00 | 126 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 688.00 | 13 893.00 | 23 063.00 | 54 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 13 893.00 | 18 863.00 | 50 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 2 679.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 2 679.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 679.00 | 2 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 962.00 | 541 962.00 | | 541 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
UX Autres créances clients | 415 362.00 | 415 362.00 | | 415 362.00 |
VC Groupe et associés | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 644.00 | 410 644.00 | | 410 644.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 263.00 | 1 000 106.00 | 36 157.00 | 1 036 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 116.00 | 687 116.00 | | 687 116.00 |