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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 182.00 | 321 966.00 | 10 216.00 | 332 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 799.00 | 177 258.00 | 53 541.00 | 230 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 029.00 | 501 725.00 | 105 305.00 | 607 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 472.00 | 33 274.00 | 301 198.00 | 334 472.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 461.00 | 33 274.00 | 534 187.00 | 567 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 490.00 | 534 999.00 | 639 491.00 | 1 174 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -201 173.00 | -270 740.00 | | -201 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 381.00 | 69 567.00 | | 15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 393 398.00 | 378 017.00 | | 393 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 7 468.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 086.00 | 193 748.00 | | 143 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 233.00 | 112 537.00 | | 77 233.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 11 527.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 093.00 | 325 280.00 | | 246 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 491.00 | 703 297.00 | | 639 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 284.00 | | 13 965.00 | 597 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 607 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 574 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 062.00 | | 13 965.00 | 565 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 294 543.00 | 294 543.00 | | 294 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VB T. V. A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 831.00 | 374 831.00 | | 374 831.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |