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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 799.00 | 11 796.00 | 3 003.00 | 14 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 935.00 | 17 080.00 | 125 855.00 | 142 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BT Marchandises | 347 222.00 | | 347 222.00 | 347 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 916.00 | 2 956.00 | 55 960.00 | 58 916.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 502.00 | 2 956.00 | 473 546.00 | 476 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 437.00 | 20 036.00 | 599 401.00 | 619 437.00 |
CU Autres participations | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 169.00 | 19 811.00 | | 20 169.00 |
DH Report à nouveau | | -29 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814.00 | 29 385.00 | | -6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 313 356.00 | 320 169.00 | | 313 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 64 611.00 | | 66 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 51 423.00 | | 59 464.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 4 064.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 046.00 | 272 458.00 | | 286 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 401.00 | 592 627.00 | | 599 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 240.00 | | 901 240.00 | 901 240.00 |
FD Production vendue biens | -1 730.00 | | -1 730.00 | -1 730.00 |
FG Production vendue services | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 753.00 | | 964 753.00 | 964 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 419.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 419.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 137.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 137.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | 282.00 | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 923.00 | 1 067 240.00 | | 974 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 737.00 | 1 037 855.00 | | 981 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814.00 | 29 385.00 | | -6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 311.00 | | 3 115.00 | 142 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 142 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 16 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | | 3 115.00 | 15 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088.00 | 1 000.00 | 7.00 | 16 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 1 000.00 | 7.00 | 12 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 75 061.00 | 400.00 | 75 461.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |