| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 23.00 | 659.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 5 719.00 | 1 264.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 24 838.00 | 1 090.00 | 25 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 021.00 | 24 862.00 | 4 158.00 | 29 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 203.00 | 24 862.00 | 82 340.00 | 107 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 222.00 | -70 534.00 | | -14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 386.00 | 56 312.00 | | -135 386.00 |
DL TOTAL (I) | -139 608.00 | -4 222.00 | | -139 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 404.00 | 137 596.00 | | 168 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 119 544.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | 51 307.00 | | 13 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 949.00 | 414 341.00 | | 221 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 340.00 | 410 118.00 | | 82 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 407 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 610.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -421.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 895.00 | 497 642.00 | | 495 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 281.00 | 441 329.00 | | 631 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 386.00 | 56 312.00 | | -135 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 4 514.00 | | 20 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 4 491.00 | | 20 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268.00 | 61 859.00 | 2 409.00 | 64 268.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |