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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 402.00 | 63 351.00 | 52 051.00 | 115 402.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 892.00 | 63 351.00 | 52 541.00 | 115 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
060 Stock marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
084 Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
110 Total général Actif | 218 255.00 | 63 351.00 | 154 904.00 | 218 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 143.00 | | | 500 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
252 Charges sociales | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 576.00 | | | 504 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |