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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 274.00 | 2 175.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | 3 274.00 | 2 175.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 1 199 044.00 | | 1 199 044.00 | 1 199 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 306.00 | | 1 349 306.00 | 1 349 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 755.00 | 3 274.00 | 1 351 481.00 | 1 354 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 597.00 | 405 675.00 | | 528 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 676.00 | 252 922.00 | | 493 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 273.00 | 713 597.00 | | 1 077 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232.00 | 130 000.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 685.00 | 47 520.00 | | 89 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 847.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 191.00 | 125 644.00 | | 159 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 208.00 | 304 011.00 | | 274 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 481.00 | 1 017 608.00 | | 1 351 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 208.00 | 304 011.00 | | 274 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 1 149.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 149.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 2 878.00 | 1 200.00 | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 2 878.00 | 1 200.00 | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VW T.V.A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |