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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 23 003.00 | 16 997.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 524.00 | 11 360.00 | 23 164.00 | 34 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 024.00 | 34 363.00 | 77 661.00 | 112 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
060 Stock marchandises | 723 667.00 | | 723 667.00 | 723 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 952.00 | | 2 604 952.00 | 2 604 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
072 Créances – Autres | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
084 Disponibilités | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 020 728.00 | | 4 020 728.00 | 4 020 728.00 |
110 Total général Actif | 4 132 751.00 | 34 363.00 | 4 098 389.00 | 4 132 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 885 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 188.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 774 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 098 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 555 513.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |