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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 333.00 | | 1 774 333.00 | 1 774 333.00 |
AP Constructions | 2 211 368.00 | 97 065.00 | 2 114 303.00 | 2 211 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 831.00 | 7 417.00 | 123 413.00 | 130 831.00 |
AX Avances et acomptes | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 602.00 | 104 482.00 | 7 324 120.00 | 7 428 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 659.00 | 104 482.00 | 7 404 177.00 | 7 508 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 292 339.00 | | 3 292 339.00 | 3 292 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 465.00 | 271 665.00 | | 180 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 956.00 | -31 200.00 | | 114 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 421.00 | 3 540 465.00 | | 3 595 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 821.00 | 2 551 632.00 | | 3 792 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 128.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | 417.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 5 011.00 | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 14.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 756.00 | 2 560 201.00 | | 3 808 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 177.00 | 6 100 667.00 | | 7 404 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 511.00 | 279 596.00 | | 383 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 555.00 | 310 796.00 | | 268 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 956.00 | -31 200.00 | | 114 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 120.00 | 50 362.00 | | 54 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 120.00 | 50 362.00 | | 54 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 821.00 | 199 269.00 | 1 065 541.00 | 3 792 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 549.00 | | | 1 316 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 756.00 | 215 204.00 | 1 065 541.00 | 3 808 756.00 |