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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 524.00 | | 995 524.00 | 995 524.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 878.00 | | 997 878.00 | 997 878.00 |
CU Autres participations | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 420.00 | | | 788 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -469 466.00 | | | -469 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
DL TOTAL (I) | 928 460.00 | | | 928 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 878.00 | | | 997 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 122 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 696.00 | | | -20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 033.00 | | 58 491.00 | 937 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 033.00 | | 58 491.00 | 937 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 244.00 | 119.00 | 197 125.00 | 197 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |