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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 448.00 | 20 165.00 | 3 283.00 | 23 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 861.00 | 485.00 | 1 346.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 962.00 | 21 026.00 | 3 936.00 | 24 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
072 Créances – Autres | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
084 Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
110 Total général Actif | 64 233.00 | 21 026.00 | 43 207.00 | 64 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57.00 | | | 57.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
224 Production immobilisée | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
262 Autres charges | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 139.00 | | | 2 139.00 |