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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
110 Total général Actif | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
242 Autres charges externes. | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |