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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 016.00 | | 847 016.00 | 847 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 294 019.00 | | 294 019.00 | 294 019.00 |
CF Disponibilités | 455 738.00 | | 455 738.00 | 455 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 757.00 | | 1 169 757.00 | 1 169 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 773.00 | | 2 016 773.00 | 2 016 773.00 |
CU Autres participations | 847 016.00 | | 847 016.00 | 847 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 50 000.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 086.00 | -50 736.00 | | -1 332 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 177.00 | 72 580.00 | | 1 079 177.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575.00 | 14 028.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | -198 204.00 | 85 872.00 | | -198 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 331.00 | 476.00 | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 166.00 | 470 812.00 | | 881 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 211.00 | 295 640.00 | | 924 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 11 280.00 | | 24 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 629.00 | 77 613.00 | | 190 629.00 |
EA Autres dettes | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 978.00 | 855 821.00 | | 2 214 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 773.00 | 941 693.00 | | 2 016 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 547.00 | 3 451.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | 3 451.00 | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 453.00 | -3 451.00 | | 610 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 524.00 | -7 691.00 | | 100 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 000.00 | 258 000.00 | | 1 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 823.00 | 5 420.00 | | 139 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 177.00 | 252 580.00 | | 1 079 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 016.00 | | | 852 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 847 016.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 847 016.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 016.00 | | | 852 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 629.00 | 120 629.00 | | 120 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 328.00 | 202 338.00 | 496 890.00 | 881 328.00 |
VI Groupe et associés | 924 211.00 | 924 211.00 | | 924 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 019.00 | 714 019.00 | | 714 019.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 139.00 | 1 536 149.00 | 496 890.00 | 2 215 139.00 |