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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 020 719.00 | | 1 020 719.00 | 1 020 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 719.00 | | 1 020 719.00 | 1 020 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
110 Total général Actif | 1 222 169.00 | | 1 222 169.00 | 1 222 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 550.00 | 170 346.00 | | 224 550.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 063.00 | 170 347.00 | | 228 063.00 |
242 Autres charges externes. | 5 438.00 | 5 723.00 | | 5 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 340.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 489.00 | 80 000.00 | | 97 489.00 |
252 Charges sociales | 35 797.00 | 31 448.00 | | 35 797.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 020.00 | 118 519.00 | | 140 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 043.00 | 51 828.00 | | 88 043.00 |
280 Produits financiers | 185 640.00 | 174 966.00 | | 185 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | 617.00 | | 539.00 |
294 Charges financières | 4 979.00 | 6 071.00 | | 4 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 10 794.00 | | 20 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 776.00 | 210 469.00 | | 248 776.00 |