| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 617.00 | 4 382.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 085.00 | 31 038.00 | 139 046.00 | 170 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 085.00 | 33 656.00 | 173 429.00 | 207 085.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 132.00 | 33 656.00 | 298 475.00 | 332 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 578.00 | -374.00 | | 41 578.00 |
DL TOTAL (I) | 42 204.00 | 625.00 | | 42 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 105.00 | 83 715.00 | | 71 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 550.00 | 146 717.00 | | 124 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | 26 203.00 | | 58 487.00 |
EA Autres dettes | | 12 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 271.00 | 269 624.00 | | 256 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 475.00 | 270 250.00 | | 298 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 998.00 | 269 624.00 | | 197 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 670.00 | | 1 464 670.00 | 1 464 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 670.00 | | 1 464 670.00 | 1 464 670.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 602.00 | 515 618.00 | | 1 471 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 024.00 | 515 992.00 | | 1 430 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 578.00 | -374.00 | | 41 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 476.00 | | 38 129.00 | 172 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 207 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 177 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 476.00 | | 38 129.00 | 142 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 23 255.00 | 4.00 | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 23 255.00 | 4.00 | 10 406.00 |