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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 337.00 | 6 347.00 | 14 991.00 | 21 337.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 596.00 | 54.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 145.00 | 16 177.00 | 25 968.00 | 42 145.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 387.00 | 23 120.00 | 252 267.00 | 275 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 459.00 | | 186 459.00 | 186 459.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 511.00 | | 442 511.00 | 442 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 897.00 | 23 120.00 | 694 778.00 | 717 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 765.00 | -25 902.00 | | -15 765.00 |
DL TOTAL (I) | -31 838.00 | -16 072.00 | | -31 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 383.00 | 330 269.00 | | 302 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 132.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 3 278.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 160.00 | 84 213.00 | | 78 160.00 |
EA Autres dettes | 342 940.00 | 409 395.00 | | 342 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 615.00 | 829 289.00 | | 726 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 778.00 | 813 216.00 | | 694 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 337.00 | 559 906.00 | | 452 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 504.00 | | 1 882.00 | 273 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 337.00 | | | 231 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 535.00 | | 1 260.00 | 41 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 622.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 11 133.00 | | 11 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 3 523.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 7 610.00 | | 9 163.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 940.00 | 342 940.00 | | 342 940.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 383.00 | 28 105.00 | 174 147.00 | 302 383.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 535.00 | 187 281.00 | 1 255.00 | 188 535.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 615.00 | 452 337.00 | 174 147.00 | 726 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |