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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 212.00 | 40.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 773.00 | 2 212.00 | 174 561.00 | 176 773.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 577.00 | 2 212.00 | 255 364.00 | 257 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 562.00 | -36 659.00 | | -51 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | -14 903.00 | | -7 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 414.00 | 73 415.00 | | 73 414.00 |
DL TOTAL (I) | 144 131.00 | 151 853.00 | | 144 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 238.00 | 41 448.00 | | 96 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 8 800.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 368.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 6 017.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 233.00 | 58 633.00 | | 111 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 364.00 | 210 487.00 | | 255 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 37 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 625.00 | -23 041.00 | | -11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019.00 | 64 967.00 | | 37 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 740.00 | 79 871.00 | | 44 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 721.00 | -14 903.00 | | -7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 952.00 | | 176 773.00 | -48 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -48 952.00 | | 174 521.00 | -48 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 685.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 685.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 238.00 | 72 238.00 | 24 000.00 | 96 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 233.00 | 87 233.00 | 24 000.00 | 111 233.00 |