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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -1 551.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 1 373.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 14 617.00 | 821.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042.00 | 21 353.00 | | 19 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 480.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 798.00 | 22 833.00 | | 20 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 416.00 | 23 655.00 | | 35 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798.00 | 22 833.00 | | 20 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177.00 | 2 500.00 | | 15 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382.00 | 1 126.00 | | 1 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | 1 373.00 | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |