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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 900.00 | 9 879.00 | 9 021.00 | 18 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 12 851.00 | 24 955.00 | 37 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 706.00 | 22 730.00 | 33 977.00 | 56 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
110 Total général Actif | 99 296.00 | 22 730.00 | 76 566.00 | 99 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |