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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 320.00 | 827 540.00 | 658 780.00 | 1 486 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 637.00 | 863.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 885.00 | 829 177.00 | 668 708.00 | 1 497 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 633.00 | 784.00 | 210 849.00 | 211 633.00 |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 721.00 | 784.00 | 512 936.00 | 513 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 606.00 | 829 961.00 | 1 181 644.00 | 2 011 606.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 044.00 | -80 461.00 | | -90 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 408.00 | -9 583.00 | | -67 408.00 |
DL TOTAL (I) | -147 452.00 | -80 044.00 | | -147 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 033.00 | 1 362 820.00 | | 1 044 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 195.00 | 110 668.00 | | 167 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 804.00 | 45 252.00 | | 33 804.00 |
EA Autres dettes | 84 065.00 | 46 105.00 | | 84 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 096.00 | 1 564 845.00 | | 1 329 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 644.00 | 1 484 801.00 | | 1 181 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 406.00 | 1 600.00 | | 1 693 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 121.00 | 1 497 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 121.00 | 1 488 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 341.00 | 1 600.00 | | 1 684 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 475.00 | 350 539.00 | 129 837.00 | 608 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 475.00 | 350 539.00 | 129 837.00 | 608 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | | 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
UX Autres créances clients | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VC Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 033.00 | 282 003.00 | 755 853.00 | 1 044 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 096.00 | 567 067.00 | 755 853.00 | 1 329 096.00 |