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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 927.00 | 9 508.00 | 33 419.00 | 42 927.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 984.00 | 9 508.00 | 33 476.00 | 42 984.00 |
060 Stock marchandises | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
110 Total général Actif | 182 318.00 | 9 508.00 | 172 810.00 | 182 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 692.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 418.00 | 49 181.00 | | 94 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 418.00 | 49 973.00 | | 94 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 761.00 | | | -99 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 639.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 357.00 | 43 234.00 | | 51 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 380.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 25 904.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 936.00 | 9 286.00 | | 4 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | 7 478.00 | | 9 577.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 29.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 128.00 | 87 950.00 | | 79 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 290.00 | -37 977.00 | | 15 290.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 11 600.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 208.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 539.00 | 9 109.00 | | 9 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 721.00 | -35 683.00 | | 17 721.00 |