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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 6 753.00 | 14 041.00 | 20 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 159.00 | 10 434.00 | 39 725.00 | 50 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 032.00 | 227 623.00 | 133 408.00 | 361 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | 18 675.00 | 2 400.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CF Disponibilités | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 695.00 | 18 675.00 | 441 020.00 | 459 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 727.00 | 246 298.00 | 574 428.00 | 820 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 579.00 | 210 437.00 | 77 142.00 | 287 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 177 715.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 199 682.00 | 187 715.00 | | 199 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 639.00 | 15 000.00 | | 244 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 526.00 | 79 637.00 | | 75 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 13 796.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | 11 501.00 | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 41 591.00 | 41 862.00 | | 41 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 746.00 | 161 796.00 | | 374 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 428.00 | 349 511.00 | | 574 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 439.00 | 146 796.00 | | 347 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 828.00 | | 40 499.00 | 321 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 361 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 50 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | 9 335.00 | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | | 28 663.00 | 22 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 747.00 | 110 172.00 | 1 295.00 | 118 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 577.00 | 95 860.00 | | 114 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 5 834.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 8 478.00 | 1 295.00 | 3 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 836.00 | 10 000.00 | 6 161.00 | 14 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 836.00 | 10 000.00 | 6 161.00 | 14 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 836.00 | 10 000.00 | 6 161.00 | 14 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 583.00 | 217 277.00 | 22 787.00 | 244 583.00 |
VI Groupe et associés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 724.00 | 67 549.00 | 21 175.00 | 88 724.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 746.00 | 347 439.00 | 22 787.00 | 374 746.00 |