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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 23 317.00 | 26 044.00 | 49 360.00 |
040 Immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 991.00 | 23 317.00 | 391 675.00 | 414 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
110 Total général Actif | 505 980.00 | 23 317.00 | 482 664.00 | 505 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 994.00 | | | 297 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
252 Charges sociales | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
294 Charges financières | -850.00 | | | -850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 761.00 | | | 414 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |