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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BZ Autres créances | 458 123.00 | | 458 123.00 | 458 123.00 |
CF Disponibilités | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 019.00 | | 963 019.00 | 963 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 019.00 | | 2 473 019.00 | 2 473 019.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 973.00 | | | -21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | -21 973.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 767.00 | 1 478 027.00 | | 1 481 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 233.00 | 566 281.00 | | 647 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 751.00 | 6 540.00 | | 110 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 977.00 | 114 811.00 | | 229 977.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 53 210.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 252.00 | 740 842.00 | | 991 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 019.00 | 2 218 869.00 | | 2 473 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 326.00 | 212 315.00 | | 524 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 586.00 | 234 288.00 | | 520 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | -21 973.00 | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 233.00 | 647 233.00 | | 647 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 977.00 | 184 970.00 | 45 007.00 | 229 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 124.00 | 902 124.00 | | 902 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 124.00 | 902 124.00 | | 902 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 252.00 | 946 245.00 | 45 007.00 | 991 252.00 |