| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 796.00 | 28 181.00 | 101 615.00 | 129 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 887.00 | 28 181.00 | 574 706.00 | 602 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 672.00 | | 248 672.00 | 248 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 559.00 | 28 181.00 | 823 378.00 | 851 559.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | -3 228.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655.00 | 6 772.00 | | 17 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 685.00 | 491 533.00 | | 537 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 409.00 | 155 917.00 | | 155 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 870.00 | 107 798.00 | | 74 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 758.00 | 22 421.00 | | 37 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 723.00 | 779 239.00 | | 805 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 378.00 | 786 010.00 | | 823 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 143.00 | | 3 745.00 | 599 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 685.00 | | | 458 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 052.00 | | 3 745.00 | 126 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 15 981.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 15 981.00 | | 12 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |