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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 12 141.00 | 28 547.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 1 424.00 | 19 740.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 952.00 | 13 565.00 | 308 387.00 | 321 952.00 |
BT Marchandises | 222 885.00 | 3 367.00 | 219 518.00 | 222 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 219.00 | 3 367.00 | 602 852.00 | 606 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 172.00 | 16 932.00 | 911 240.00 | 928 172.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 753.00 | | | 336 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 316.00 | | | 408 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 287.00 | | | 865 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 240.00 | | | 911 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 287.00 | | | 865 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 316.00 | 408 316.00 | | 408 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UX Autres créances clients | 245 211.00 | 245 211.00 | | 245 211.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 753.00 | 54 856.00 | 281 897.00 | 336 753.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 685.00 | 580 788.00 | 281 897.00 | 862 685.00 |